7.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro's)
notes | 2015 | 2014 | |
herzien1 | |||
Kasstroom inzake operationele activiteiten | |||
Bedrijfsresultaat | 58.534 | 44.138 | |
Afschrijvingen | 3 | 10.058 | 8.915 |
Op aandelen gebaseerde beloningen | 2 | 355 | 266 |
Operationele kasstroom voor werkkapitaal en voorzieningen | 68.947 | 53.319 | |
Mutatie voorraden | -83.485 | -396 | |
Mutatie vorderingen | -7.073 | -29.777 | |
Mutatie handelsschulden en overige schulden | 23.577 | 38.396 | |
Mutatie voorzieningen en uitgestelde opbrengsten | -1.284 | -5.379 | |
-68.265 | 2.844 | ||
Operationele kasstroom | 682 | 56.163 | |
Betaalde rente | -9.976 | -9.183 | |
Betaalde vennootschapsbelasting | -9.750 | -8.754 | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | -19.044 | 38.226 | |
Kasstroom inzake investeringsactiviteiten | |||
Ontvangen rente | 707 | 270 | |
Investeringen materiële vaste activa | 9 | -10.529 | -10.464 |
Desinvesteringen materiële vaste activa | 9 | 385 | 483 |
Investeringen immateriële vaste activa | 11 | -1.082 | -382 |
Kasstroommutaties in financiële vaste activa | 292 | 740 | |
Verkoop bedrijfsactiviteiten | 0 | 23.397 | |
Bedrijfscombinaties | 23 | -1.819 | -13.970 |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -12.046 | 74 | |
Vrije kasstroom 2 | -31.090 | 38.300 | |
Kasstroom inzake financieringsactiviteiten | |||
Opname langlopende leningen | 0 | 54 | |
Aflossing langlopende leningen | -12.631 | -33.256 | |
Opname/aflossing bankkredieten | 52.362 | -1.024 | |
Dividenduitkering | 24 | -8.654 | -7.238 |
Aandelen- en optieregelingen | -116 | -53 | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 30.961 | -41.517 | |
Netto kasstroom | -129 | -3.217 | |
Effect valutaomrekening liquide middelen | 836 | 839 | |
Liquide middelen per 1 januari | 13.529 | 15.907 | |
Liquide middelen per 31 december | 14.236 | 13.529 | |
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120. | |||
2) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom uit operationeleen investeringsactiviteiten en is geen financiële prestatie-indicator gedefinieerd in IFRS. |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.