7.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro's)
| notes | 2015 | 2014 | |
| herzien1 | |||
| Kasstroom inzake operationele activiteiten | |||
| Bedrijfsresultaat | 58.534 | 44.138 | |
| Afschrijvingen | 3 | 10.058 | 8.915 |
| Op aandelen gebaseerde beloningen | 2 | 355 | 266 |
| Operationele kasstroom voor werkkapitaal en voorzieningen | 68.947 | 53.319 | |
| Mutatie voorraden | -83.485 | -396 | |
| Mutatie vorderingen | -7.073 | -29.777 | |
| Mutatie handelsschulden en overige schulden | 23.577 | 38.396 | |
| Mutatie voorzieningen en uitgestelde opbrengsten | -1.284 | -5.379 | |
| -68.265 | 2.844 | ||
| Operationele kasstroom | 682 | 56.163 | |
| Betaalde rente | -9.976 | -9.183 | |
| Betaalde vennootschapsbelasting | -9.750 | -8.754 | |
| Netto kasstroom uit operationele activiteiten | -19.044 | 38.226 | |
| Kasstroom inzake investeringsactiviteiten | |||
| Ontvangen rente | 707 | 270 | |
| Investeringen materiële vaste activa | 9 | -10.529 | -10.464 |
| Desinvesteringen materiële vaste activa | 9 | 385 | 483 |
| Investeringen immateriële vaste activa | 11 | -1.082 | -382 |
| Kasstroommutaties in financiële vaste activa | 292 | 740 | |
| Verkoop bedrijfsactiviteiten | 0 | 23.397 | |
| Bedrijfscombinaties | 23 | -1.819 | -13.970 |
| Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -12.046 | 74 | |
| Vrije kasstroom 2 | -31.090 | 38.300 | |
| Kasstroom inzake financieringsactiviteiten | |||
| Opname langlopende leningen | 0 | 54 | |
| Aflossing langlopende leningen | -12.631 | -33.256 | |
| Opname/aflossing bankkredieten | 52.362 | -1.024 | |
| Dividenduitkering | 24 | -8.654 | -7.238 |
| Aandelen- en optieregelingen | -116 | -53 | |
| Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 30.961 | -41.517 | |
| Netto kasstroom | -129 | -3.217 | |
| Effect valutaomrekening liquide middelen | 836 | 839 | |
| Liquide middelen per 1 januari | 13.529 | 15.907 | |
| Liquide middelen per 31 december | 14.236 | 13.529 | |
| 1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120. | |||
| 2) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom uit operationeleen investeringsactiviteiten en is geen financiële prestatie-indicator gedefinieerd in IFRS. | |||
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.